近期,低迷已久的钢铁板块表现活跃,7 月 27 日,重庆钢铁(601005.SH)涨 10%,已录得二连板,柳钢股份(601003.SH)涨 5.53%,八一钢铁(600581.SH)、新钢股份(600782.SH)均强势跟涨。
自 2021 年下半年以来,钢铁板块已步入下行周期,股价走势萎靡不振,近期该板块强势反弹,大阳线拔地而起,联想起近期一系列宏观政策的推动,似乎一轮反弹行情正在酝酿。
政策吹风,需求端边际改善
近期政策层面不断吹风。
7 月 21 日,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,有券商认为,此次政策发布,有助于促进房地产投资,稳定市场预期,同时对于未来钢铁产业链需求也将起到一定拉动作用。
同日,国家发改委发布《关于促进汽车消费的若干措施》,其中包含加强新能源汽车配套设施建设、推动公共领域增加新能源汽车采购数量、降低新能源汽车购置使用成本等十条措施,或有望与直接降低购车成本的相关汽车促消费政策形成互补,进一步提振下游消费需求。
此外,7 月 24 日的政治局会议关于房地产的一系列表述也给市场带来巨大的提振,其中提到要切实防范化解重点领域风险,适时调整优化房地产政策等等。每年 7 月下旬召开的中央政治局会议,被视为决定下半年宏观经济政策方向的关键会议。
一系列的动作也带来资本市场的信心修复,从盘面上看,地产和汽车板块先行启动,个股涨停不断,随后赚钱效应逐步扩散至钢铁等顺周期板块,也符合投资者的认知,钢铁作为工业之母,和地产、汽车等产业息息相关,随着下游需求端的边际向好,钢铁行业将迎来供需格局的边际改善,后续板块有望进一步轮动向上。